臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/11 9:17
【資料】
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提出理由

当ファンドの計算期間末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがいファンド等の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)
計算期間第70~72期計算期間
(平成30年3月7日~平成30年6月6日)
1万口当り収益分配金(税込み)120円
計算期間末純資産総額4,944,500,320円
計算期間末受益権口数6,851,225,355口
1万口当り期末基準価額(分配落)7,217円
期中騰落率0.16%