グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)、グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 1月15日にファンドは第79期計算期間を終了しました。
平成31年 2月12日にファンドは第80期計算期間を終了しました。
平成31年 3月12日にファンドは第81期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

計算期間	第79計算期間 自 平成30年12月13日 至 平成31年 1月15日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	3,667,565,798円
期末受益権口数	5,314,538,024口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,901円
期中騰落率	0.41%

計算期間	第80計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	3,631,269,491円
期末受益権口数	5,232,504,078口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,940円
期中騰落率	1.07%

計算期間	第81計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	3,583,219,178円
期末受益権口数	5,167,435,836口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,934円
期中騰落率	0.42%

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第79計算期間 自 平成30年12月13日 至 平成31年 1月15日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	865,906,854円
期末受益権口数	1,371,613,322口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,313円
期中騰落率	△2.61%

計算期間	第80計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	869,799,092円
期末受益権口数	1,354,791,401口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,420円
期中騰落率	2.25%

計算期間	第81計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	850,312,078円
期末受益権口数	1,316,374,502口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,459円
期中騰落率	1.15%