グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)、グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月14日にファンドは第91期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月12日にファンドは第92期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月12日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)

計算期間	第91計算期間 自 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,983,518,759円
期末受益権口数	4,389,428,403口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,797円
期中騰落率	0.12%

計算期間	第92計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,971,358,107円
期末受益権口数	4,364,045,002口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,809円
期中騰落率	0.69%

計算期間	第93計算期間 自 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,864,022,860円
期末受益権口数	4,328,728,931口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,616円
期中騰落率	△2.32%

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)

計算期間	第91計算期間 自 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	671,139,398円
期末受益権口数	1,070,333,416口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,270円
期中騰落率	1.43%

計算期間	第92計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	664,905,241円
期末受益権口数	1,066,667,194口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,233円
期中騰落率	△0.03%

計算期間	第93計算期間 自 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	624,119,545円
期末受益権口数	1,064,557,527口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,863円
期中騰落率	△5.37%