臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/04 9:11
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間第74計算期間
(2018年 8月23日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額6,295,173,562円
期末受益権口数4,129,643,090口
期末1万口当り純資産額(分配後)15,244円
期中騰落率5.92%

計算期間第75計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額5,940,991,251円
期末受益権口数4,089,615,865口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,527円
期中騰落率△4.44%

計算期間第76計算期間
(2018年10月23日～2018年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額5,541,412,548円
期末受益権口数4,076,279,680口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,594円
期中騰落率△6.15%


野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第74計算期間
(2018年 8月23日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額75,307,063,858円
期末受益権口数79,093,572,059口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,521円
期中騰落率7.01%

計算期間第75計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額70,085,017,156円
期末受益権口数76,955,116,321口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,107円
期中騰落率△3.61%

計算期間第76計算期間
(2018年10月23日～2018年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額65,148,970,722円
期末受益権口数75,477,399,445口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,632円
期中騰落率△4.45%