臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/02/28 10:00
【資料】
PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間自 平成28年11月16日
至 平成28年12月15日
1万口当り収益分配金150円
期末純資産総額(分配落ち)816,742,247円
期末受益権総口数672,041,240口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)12,153円
期中騰落率6.05%

計算期間自 平成28年12月16日
至 平成29年 1月16日
1万口当り収益分配金150円
期末純資産総額(分配落ち)808,097,238円
期末受益権総口数668,458,241口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)12,089円
期中騰落率0.71%

計算期間自 平成29年 1月17日
至 平成29年 2月15日
1万口当り収益分配金150円
期末純資産総額(分配落ち)830,475,076円
期末受益権総口数692,295,360口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)11,996円
期中騰落率0.47%


アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間自 平成28年11月16日
至 平成28年12月15日
1万口当り収益分配金100円
期末純資産総額(分配落ち)500,663,615円
期末受益権総口数614,130,652口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,152円
期中騰落率△0.05%

計算期間自 平成28年12月16日
至 平成29年 1月16日
1万口当り収益分配金100円
期末純資産総額(分配落ち)538,834,120円
期末受益権総口数665,327,809口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,099円
期中騰落率0.58%

計算期間自 平成29年 1月17日
至 平成29年 2月15日
1万口当り収益分配金100円
期末純資産総額(分配落ち)560,961,600円
期末受益権総口数695,472,982口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,066円
期中騰落率0.83%