ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 2018年 8月16日 至 2018年 9月18日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落ち)	962,164,287円
期末受益権総口数	1,080,752,939口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,903円
期中騰落率	0.98%

計算期間	自 2018年 9月19日 至 2018年10月15日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落ち)	940,252,620円
期末受益権総口数	1,067,162,669口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,811円
期中騰落率	0.65%

計算期間	自 2018年10月16日 至 2018年11月15日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落ち)	919,535,262円
期末受益権総口数	1,057,191,076口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,698円
期中騰落率	0.42%

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 2018年 8月16日 至 2018年 9月18日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	389,521,921円
期末受益権総口数	652,556,003口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,969円
期中騰落率	△0.18%

計算期間	自 2018年 9月19日 至 2018年10月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	377,704,549円
期末受益権総口数	641,598,646口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,887円
期中騰落率	0.30%

計算期間	自 2018年10月16日 至 2018年11月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	366,032,407円
期末受益権総口数	641,119,940口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,709円
期中騰落率	△1.32%