臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/11/30 9:22
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間自 2020年 8月18日
至 2020年 9月15日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)558,971,968円
期末受益権総口数829,408,287口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,739円
期中騰落率△0.15%

計算期間自 2020年 9月16日
至 2020年10月15日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)541,961,245円
期末受益権総口数817,046,419口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,633円
期中騰落率△0.98%

計算期間自 2020年10月16日
至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)530,651,384円
期末受益権総口数801,195,633口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,623円
期中騰落率0.45%


アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間自 2020年 8月18日
至 2020年 9月15日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)315,601,364円
期末受益権総口数676,117,297口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,668円
期中騰落率0.56%

計算期間自 2020年 9月16日
至 2020年10月15日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)308,705,468円
期末受益権総口数668,440,465口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,618円
期中騰落率△0.54%

計算期間自 2020年10月16日
至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金25円
期末純資産総額(分配落ち)303,831,453円
期末受益権総口数655,862,509口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,633円
期中騰落率0.87%