臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/10/03 14:45
【資料】
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提出理由

「BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)」の計算期末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

期別・計算期間
第85期
自 2019年6月26日
至 2019年7月25日
第86期
自 2019年7月26日
至 2019年8月26日
第87期
自 2019年8月27日
至 2019年9月25日
収益分配金
(税込み/1万口当たり)
100円
100円
100円
期末純資産総額
279,645,204円
269,373,294円
268,456,809円
期末受益権口数
335,116,846口
336,989,140口
333,569,588口
期末基準価額
(分配後/1万口当たり)
8,345円
7,994円
8,048円
期中騰落率
1.7%
△3.0%
1.9%