臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/09/23 9:06
【資料】
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提出理由

「新興国連続増配成長株オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

新興国連続増配成長株オープン

計算期間第33計算期間
自 2020年 6月11日
至 2020年 9月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額4,782,008,185円
期末受益権口数5,524,396,601口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,656円
期中騰落率△1.2%