臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/08 9:14
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)
期別第87計算期間
計算期間2019年9月14日~2019年10月15日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)367,255,001円
期末受益権口数750,136,852口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,896円
期中騰落率1.25%
期別第88計算期間
計算期間2019年10月16日~2019年11月13日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)359,098,421円
期末受益権口数761,823,434口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,714円
期中騰落率△2.70%
期別第89計算期間
計算期間2019年11月14日~2019年12月13日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)347,513,009円
期末受益権口数749,737,517口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,635円
期中騰落率△0.62%
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別第87計算期間
計算期間2019年9月14日~2019年10月15日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)2,775,352,946円
期末受益権口数9,668,927,487口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,870円
期中騰落率1.85%
期別第88計算期間
計算期間2019年10月16日~2019年11月13日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)2,679,527,007円
期末受益権口数9,600,686,939口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,791円
期中騰落率△1.01%
期別第89計算期間
計算期間2019年11月14日~2019年12月13日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)2,636,080,792円
期末受益権口数9,542,125,956口
期末1万口当たり純資産額(分配落)2,763円
期中騰落率0.79%