アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 4月26日にファンドは第69期計算期間を終了しました。
平成30年 5月28日にファンドは第70期計算期間を終了しました。
平成30年 6月26日にファンドは第71期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第69計算期間 自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,583,321,455円
期末受益権口数	1,985,550,379口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,974円
期中騰落率	1.15%

計算期間	第70計算期間 自 平成30年 4月27日 至 平成30年 5月28日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,532,882,783円
期末受益権口数	1,940,703,342口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,899円
期中騰落率	△0.44%

計算期間	第71計算期間 自 平成30年 5月29日 至 平成30年 6月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,481,843,774円
期末受益権口数	1,912,602,383口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,748円
期中騰落率	△1.41%