臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/11 9:33
【資料】
PDFをみる

提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間第77計算期間
自 平成30年11月23日
至 平成30年12月25日
第78計算期間
自 平成30年12月26日
至 平成31年 1月22日
第79計算期間
自 平成31年 1月23日
至 平成31年 2月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円20円20円
期末純資産総額261,802,904円286,299,628円303,445,171円
期末受益権口数284,601,098口285,040,077口284,746,796口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,199円10,044円10,657円
期中騰落率△8.91%9.40%6.30%


三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間第77計算期間
自 平成30年11月23日
至 平成30年12月25日
第78計算期間
自 平成30年12月26日
至 平成31年 1月22日
第79計算期間
自 平成31年 1月23日
至 平成31年 2月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)50円50円550円
期末純資産総額498,942,561円538,256,627円555,127,976円
期末受益権口数496,333,449口491,930,418口494,595,622口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,053円10,942円11,224円
期中騰落率△10.75%9.34%7.60%