ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアリートファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 3月17日 至 2020年 4月14日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	5,985,710,751円
期末受益権総口数	13,961,652,949口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,287円
期中騰落率	△9.38%

計算期間	自 2020年 4月15日 至 2020年 5月14日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	6,316,447,849円
期末受益権総口数	14,531,262,673口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,347円
期中騰落率	3.73%

計算期間	自 2020年 5月15日 至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	6,960,766,320円
期末受益権総口数	15,027,353,424口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,632円
期中騰落率	8.86%