「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第92計算期間 自 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,084,268,121円
期末受益権口数	1,615,350,414口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,712円
期中騰落率	△2.3%

計算期間	第93計算期間 自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,100,943,897円
期末受益権口数	1,614,760,262口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,818円
期中騰落率	2.2%

計算期間	第94計算期間 自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,109,964,500円
期末受益権口数	1,593,179,950口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,967円
期中騰落率	2.8%

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

計算期間	第92計算期間 自 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	13,330,223,314円
期末受益権口数	19,247,909,551口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,926円
期中騰落率	△0.5%

計算期間	第93計算期間 自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	13,454,024,284円
期末受益権口数	19,282,217,741口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,977円
期中騰落率	1.6%

計算期間	第94計算期間 自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	13,859,136,410円
期末受益権口数	19,398,323,382口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,145円
期中騰落率	3.0%