オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2014年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	487,954,391	81.04
	ニュージーランド	28,960,742	4.81
	ジャージー	7,501,915	1.25
	小計	524,417,048	87.09
投資証券	オーストラリア	59,318,623	9.85
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	18,415,972	3.06
合計(純資産総額)		602,151,643	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	15,537	3,370.83	52,372,616	3,507.93	54,502,739	9.05
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	16,510	2,771.71	45,760,963	2,938.50	48,514,800	8.06
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	15,204	2,862.64	43,523,700	3,182.54	48,387,460	8.04
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	13,605	2,880.01	39,182,590	3,065.55	41,706,889	6.93
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LTD	電気通信サービス	89,499	467.05	41,800,866	463.39	41,473,658	6.89
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	4,790	6,738.00	32,275,058	6,873.27	32,923,011	5.47
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	食品・生活必需品小売り	7,875	3,834.22	30,194,561	3,893.64	30,662,415	5.09
オーストラリア	株式	DUET GROUP	公益事業	120,932	194.30	23,498,296	191.93	23,211,688	3.85
ニュージーランド	株式	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	電気通信サービス	102,121	183.71	18,761,057	209.30	21,374,538	3.55
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	55,132	334.52	18,442,977	352.80	19,450,790	3.23
オーストラリア	投資証券	LEND LEASE GROUP	―	16,659	846.19	14,096,824	1,036.47	17,266,653	2.87
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	4,914	3,499.43	17,196,248	3,486.91	17,134,676	2.85
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	―	166,499	95.05	15,826,729	97.34	16,207,179	2.69
オーストラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	34,490	320.29	11,046,962	399.41	13,775,927	2.29
オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL LTD	素材	23,357	499.04	11,656,171	566.68	13,235,945	2.20
オーストラリア	株式	DOWNER EDI LTD	商業・専門サービス	26,295	382.05	10,046,057	449.68	11,824,546	1.96
オーストラリア	株式	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	不動産	57,330	191.14	10,958,224	181.88	10,427,524	1.73
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	保険	20,686	533.77	11,041,690	500.87	10,361,038	1.72
オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	消費者サービス	20,101	402.38	8,088,417	452.42	9,094,295	1.51
オーストラリア	株式	SEVEN WEST MEDIA LTD	メディア	44,450	217.30	9,659,361	202.90	9,019,261	1.50
オーストラリア	株式	WOTIF.COM HOLDINGS LTD	小売	38,816	407.38	15,813,188	232.15	9,011,367	1.50
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS LTD	食品・生活必需品小売り	2,659	3,071.95	8,168,325	3,328.78	8,851,247	1.47
オーストラリア	株式	WHITEHAVEN COAL LTD	エネルギー	51,152	185.13	9,470,168	170.00	8,696,045	1.44
オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	消費者サービス	23,927	296.50	7,094,406	323.55	7,741,724	1.29
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	公益事業	84,264	84.08	7,085,592	90.02	7,586,204	1.26
ジャージー	株式	HENDERSON GROUP PLC-CDI	各種金融	17,538	273.28	4,792,890	427.75	7,501,915	1.25
オーストラリア	株式	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	素材	7,681	850.93	6,536,024	882.01	6,774,719	1.13
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	―	6,825	1,005.40	6,861,855	936.84	6,394,001	1.06
オーストラリア	株式	OIL SEARCH LTD	エネルギー	8,132	745.65	6,063,680	783.29	6,369,779	1.06
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	6,750	957.07	6,460,261	939.59	6,342,246	1.05

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	5.35
		素材	17.09
		商業・専門サービス	1.96
		運輸	0.07
		消費者サービス	3.46
		メディア	1.50
		小売	1.50
		食品・生活必需品小売り	6.56
		銀行	28.49
		各種金融	2.11
		保険	1.72
		不動産	1.73
		電気通信サービス	10.44
		公益事業	5.11
投資証券	―	―	9.85
合 計			96.94

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。