有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【提出】
2015/05/15 9:43
【資料】
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【項目】
54項目
オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2015年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
株式アイルランド39,575,3853.49
オーストラリア865,364,15576.28
ニュージーランド36,515,6483.22
ジャージー24,826,9842.19
小計966,282,17285.17
投資証券オーストラリア111,416,0949.82
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)56,808,7035.01
合計(純資産総額)1,134,506,969100.00


その他の資産の投資状況

資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引売建9,507,728△0.84

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域
種類銘柄名業種数量又は
額面総額
簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
オーストラリア株式WOOLWORTHS LTD食品・生活必需品小売り28,2203,000.7584,681,3653,163.1289,263,2897.87
オーストラリア株式AUST AND NZ BANKING GROUP銀行24,2933,023.1573,441,5093,275.8579,580,3997.01
オーストラリア株式TELSTRA CORPORATION LTD電気通信サービス125,648541.0767,984,647587.9073,868,7986.51
オーストラリア株式NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD銀行20,6193,189.6365,767,1353,505.0572,270,7376.37
オーストラリア株式COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL銀行7,0907,642.2454,183,5238,424.4359,729,2195.26
オーストラリア株式WESTPAC BANKING CORP銀行13,8213,148.3143,512,8303,510.6448,520,6334.28
オーストラリア株式BHP BILLITON LTD素材14,7533,285.3848,469,2433,126.7846,129,4624.07
オーストラリア株式WESFARMERS LTD食品・生活必需品小売り10,7534,041.1943,455,0224,233.6445,524,3834.01
オーストラリア株式SUNCORP GROUP LTD保険32,5061,357.2444,118,7491,298.7842,218,4613.72
アイルランド株式JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI素材28,6231,220.2934,928,4801,382.6439,575,3853.49
オーストラリア投資証券STOCKLAND83,045389.4532,341,925435.1036,133,2033.18
ニュージーランド株式FLETCHER BUILDING LTD素材44,585743.0233,127,780785.4235,018,0893.09
オーストラリア株式INSURANCE AUSTRALIA GROUP保険60,827563.3634,268,029559.9534,060,1823.00
オーストラリア株式BLUESCOPE STEEL LTD素材66,769506.9533,848,625453.7330,295,6262.67
オーストラリア株式QBE INSURANCE GROUP LTD保険24,5271,025.0325,140,9681,223.3230,004,4212.64
オーストラリア株式DULUXGROUP LTD素材49,226535.1526,343,767572.9928,206,2772.49
オーストラリア投資証券LEND LEASE GROUP15,9641,376.3121,971,4131,617.4325,820,6722.28
ジャージー株式HENDERSON GROUP PLC-CDI各種金融52,662368.0219,380,748471.4424,826,9842.19
オーストラリア株式DOWNER EDI LTD商業・専門サービス55,593423.0023,516,383410.8722,842,0352.01
オーストラリア株式RIO TINTO LTD素材3,4455,595.2619,275,6975,934.9220,445,8301.80
オーストラリア株式ARISTOCRAT LEISURE LTD消費者サービス27,419549.5415,068,072681.0718,674,3321.65
オーストラリア株式WHITEHAVEN COAL LTDエネルギー122,897138.6217,036,489150.0018,435,0051.62
オーストラリア株式AMCOR LIMITED素材12,4251,033.8512,845,6201,277.3615,871,2071.40
オーストラリア株式HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L不動産55,711217.5612,120,922236.6513,184,1081.16
オーストラリア投資証券SCENTRE GROUP34,757328.7311,425,935358.7012,467,4921.10
オーストラリア投資証券NOVION PROPERTY GROUP50,491231.1011,668,624229.1911,572,4461.02
オーストラリア株式AURIZON HOLDINGS LTD運輸25,068465.4711,668,508455.6011,421,0131.01
オーストラリア株式PRIMARY HEALTH CARE LIMITEDヘルスケア機器・サービス26,453437.0211,560,601429.5111,361,9261.00
オーストラリア株式SEVEN WEST MEDIA LTDメディア80,886158.7112,837,739137.8911,153,5000.98
オーストラリア投資証券WESTFIELD CORP10,370752.777,806,291908.409,420,1860.83


ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国外エネルギー2.82
素材19.00
商業・専門サービス2.01
運輸1.01
消費者サービス2.91
メディア1.51
食品・生活必需品小売り11.88
ヘルスケア機器・サービス1.00
銀行22.93
各種金融2.19
保険9.37
不動産1.16
電気通信サービス6.51
公益事業0.88
投資証券9.82
合 計94.99


投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
資産の種類名称建別数量契約額等(円)評価額(円)投資
比率
(%)
為替予約取引豪ドル売建102,069.019,500,0009,507,728△0.84

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。