有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2015年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
以下の運用状況は2015年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アイルランド | 39,575,385 | 3.49 |
オーストラリア | 865,364,155 | 76.28 | |
ニュージーランド | 36,515,648 | 3.22 | |
ジャージー | 24,826,984 | 2.19 | |
小計 | 966,282,172 | 85.17 | |
投資証券 | オーストラリア | 111,416,094 | 9.82 |
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 56,808,703 | 5.01 |
合計(純資産総額) | 1,134,506,969 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
為替予約取引 | 売建 | ― | 9,507,728 | △0.84 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
オーストラリア | 株式 | WOOLWORTHS LTD | 食品・生活必需品小売り | 28,220 | 3,000.75 | 84,681,365 | 3,163.12 | 89,263,289 | 7.87 |
オーストラリア | 株式 | AUST AND NZ BANKING GROUP | 銀行 | 24,293 | 3,023.15 | 73,441,509 | 3,275.85 | 79,580,399 | 7.01 |
オーストラリア | 株式 | TELSTRA CORPORATION LTD | 電気通信サービス | 125,648 | 541.07 | 67,984,647 | 587.90 | 73,868,798 | 6.51 |
オーストラリア | 株式 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 銀行 | 20,619 | 3,189.63 | 65,767,135 | 3,505.05 | 72,270,737 | 6.37 |
オーストラリア | 株式 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 銀行 | 7,090 | 7,642.24 | 54,183,523 | 8,424.43 | 59,729,219 | 5.26 |
オーストラリア | 株式 | WESTPAC BANKING CORP | 銀行 | 13,821 | 3,148.31 | 43,512,830 | 3,510.64 | 48,520,633 | 4.28 |
オーストラリア | 株式 | BHP BILLITON LTD | 素材 | 14,753 | 3,285.38 | 48,469,243 | 3,126.78 | 46,129,462 | 4.07 |
オーストラリア | 株式 | WESFARMERS LTD | 食品・生活必需品小売り | 10,753 | 4,041.19 | 43,455,022 | 4,233.64 | 45,524,383 | 4.01 |
オーストラリア | 株式 | SUNCORP GROUP LTD | 保険 | 32,506 | 1,357.24 | 44,118,749 | 1,298.78 | 42,218,461 | 3.72 |
アイルランド | 株式 | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI | 素材 | 28,623 | 1,220.29 | 34,928,480 | 1,382.64 | 39,575,385 | 3.49 |
オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | ― | 83,045 | 389.45 | 32,341,925 | 435.10 | 36,133,203 | 3.18 |
ニュージーランド | 株式 | FLETCHER BUILDING LTD | 素材 | 44,585 | 743.02 | 33,127,780 | 785.42 | 35,018,089 | 3.09 |
オーストラリア | 株式 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 保険 | 60,827 | 563.36 | 34,268,029 | 559.95 | 34,060,182 | 3.00 |
オーストラリア | 株式 | BLUESCOPE STEEL LTD | 素材 | 66,769 | 506.95 | 33,848,625 | 453.73 | 30,295,626 | 2.67 |
オーストラリア | 株式 | QBE INSURANCE GROUP LTD | 保険 | 24,527 | 1,025.03 | 25,140,968 | 1,223.32 | 30,004,421 | 2.64 |
オーストラリア | 株式 | DULUXGROUP LTD | 素材 | 49,226 | 535.15 | 26,343,767 | 572.99 | 28,206,277 | 2.49 |
オーストラリア | 投資証券 | LEND LEASE GROUP | ― | 15,964 | 1,376.31 | 21,971,413 | 1,617.43 | 25,820,672 | 2.28 |
ジャージー | 株式 | HENDERSON GROUP PLC-CDI | 各種金融 | 52,662 | 368.02 | 19,380,748 | 471.44 | 24,826,984 | 2.19 |
オーストラリア | 株式 | DOWNER EDI LTD | 商業・専門サービス | 55,593 | 423.00 | 23,516,383 | 410.87 | 22,842,035 | 2.01 |
オーストラリア | 株式 | RIO TINTO LTD | 素材 | 3,445 | 5,595.26 | 19,275,697 | 5,934.92 | 20,445,830 | 1.80 |
オーストラリア | 株式 | ARISTOCRAT LEISURE LTD | 消費者サービス | 27,419 | 549.54 | 15,068,072 | 681.07 | 18,674,332 | 1.65 |
オーストラリア | 株式 | WHITEHAVEN COAL LTD | エネルギー | 122,897 | 138.62 | 17,036,489 | 150.00 | 18,435,005 | 1.62 |
オーストラリア | 株式 | AMCOR LIMITED | 素材 | 12,425 | 1,033.85 | 12,845,620 | 1,277.36 | 15,871,207 | 1.40 |
オーストラリア | 株式 | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 不動産 | 55,711 | 217.56 | 12,120,922 | 236.65 | 13,184,108 | 1.16 |
オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | ― | 34,757 | 328.73 | 11,425,935 | 358.70 | 12,467,492 | 1.10 |
オーストラリア | 投資証券 | NOVION PROPERTY GROUP | ― | 50,491 | 231.10 | 11,668,624 | 229.19 | 11,572,446 | 1.02 |
オーストラリア | 株式 | AURIZON HOLDINGS LTD | 運輸 | 25,068 | 465.47 | 11,668,508 | 455.60 | 11,421,013 | 1.01 |
オーストラリア | 株式 | PRIMARY HEALTH CARE LIMITED | ヘルスケア機器・サービス | 26,453 | 437.02 | 11,560,601 | 429.51 | 11,361,926 | 1.00 |
オーストラリア | 株式 | SEVEN WEST MEDIA LTD | メディア | 80,886 | 158.71 | 12,837,739 | 137.89 | 11,153,500 | 0.98 |
オーストラリア | 投資証券 | WESTFIELD CORP | ― | 10,370 | 752.77 | 7,806,291 | 908.40 | 9,420,186 | 0.83 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | エネルギー | 2.82 |
素材 | 19.00 | ||
商業・専門サービス | 2.01 | ||
運輸 | 1.01 | ||
消費者サービス | 2.91 | ||
メディア | 1.51 | ||
食品・生活必需品小売り | 11.88 | ||
ヘルスケア機器・サービス | 1.00 | ||
銀行 | 22.93 | ||
各種金融 | 2.19 | ||
保険 | 9.37 | ||
不動産 | 1.16 | ||
電気通信サービス | 6.51 | ||
公益事業 | 0.88 | ||
投資証券 | ― | ― | 9.82 |
合 計 | 94.99 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
為替予約取引 | 豪ドル | 売建 | 102,069.01 | 9,500,000 | 9,507,728 | △0.84 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |