オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アイルランド	17,039,215	1.97
	オーストラリア	667,264,536	77.18
	ニュージーランド	18,000,758	2.08
	ジャージー	29,294,176	3.39
	小計	731,598,685	84.62
投資証券	オーストラリア	104,796,364	12.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	28,173,288	3.26
合計(純資産総額)		864,568,337	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LTD	電気通信サービス	146,686	422.42	61,964,494	410.02	60,145,353	6.96
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	27,853	2,058.66	57,340,013	2,057.11	57,296,835	6.63
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	26,361	2,090.24	55,101,027	2,111.37	55,657,888	6.44
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	23,945	2,295.84	54,974,038	2,298.17	55,029,717	6.36
オーストラリア	投資証券	LENDLEASE GROUP	―	43,135	1,047.93	45,202,685	1,068.08	46,071,967	5.33
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	19,368	2,144.68	41,538,333	2,238.48	43,355,051	5.01
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	7,432	5,891.53	43,785,889	5,650.47	41,994,360	4.86
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	89,607	378.24	33,893,739	381.34	34,171,557	3.95
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	38,696	806.45	31,206,748	765.02	29,603,357	3.42
ジャージー	株式	HENDERSON GROUP PLC-CDI	各種金融	91,290	332.51	30,355,559	320.89	29,294,176	3.39
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	食品・生活必需品小売り	8,497	3,301.15	28,049,879	3,335.25	28,339,664	3.28
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	4,087	6,010.12	24,563,382	6,241.10	25,507,397	2.95
オーストラリア	株式	DULUXGROUP LTD	素材	42,540	504.59	21,465,263	501.48	21,333,372	2.47
オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	消費者サービス	54,255	383.67	20,816,260	389.87	21,152,684	2.45
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	16,942	1,187.30	20,115,254	1,245.58	21,102,713	2.44
オーストラリア	株式	BORAL LTD	素材	40,085	534.81	21,438,219	516.99	20,723,612	2.40
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	保険	45,877	472.81	21,691,150	431.73	19,806,509	2.29
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS LTD	食品・生活必需品小売り	9,514	1,813.73	17,255,865	1,870.31	17,794,189	2.06
アイルランド	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	素材	9,889	1,653.28	16,349,368	1,723.04	17,039,215	1.97
オーストラリア	株式	G8 EDUCATION LTD	消費者サービス	68,971	248.73	17,155,690	241.83	16,679,340	1.93
オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	40,539	399.95	16,213,638	406.15	16,465,012	1.90
オーストラリア	株式	OIL SEARCH LTD	エネルギー	29,720	572.02	17,000,548	536.36	15,940,893	1.84
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	78,248	164.32	12,857,805	180.59	14,131,456	1.63
オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL LTD	素材	20,264	614.65	12,455,354	682.08	13,821,831	1.60
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	35,748	384.66	13,750,855	341.81	12,219,349	1.41
オーストラリア	株式	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	消費者サービス	4,190	2,829.85	11,857,096	2,875.62	12,048,852	1.39
オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LTD	食品・飲料・タバコ	15,040	720.06	10,829,822	766.57	11,529,272	1.33
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	―	13,079	809.20	10,583,585	796.80	10,421,384	1.21
オーストラリア	株式	WHITEHAVEN COAL LTD	エネルギー	58,480	149.20	8,725,610	150.75	8,816,266	1.02
オーストラリア	株式	DOWNER EDI LTD	商業・専門サービス	22,047	398.40	8,783,556	382.89	8,441,783	0.98

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	7.88
		素材	14.22
		資本財	0.25
		商業・専門サービス	0.98
		運輸	1.41
		消費者サービス	6.74
		小売	1.90
		食品・生活必需品小売り	5.34
		食品・飲料・タバコ	1.33
		ヘルスケア機器・サービス	0.48
		銀行	24.29
		各種金融	6.83
		保険	5.71
		電気通信サービス	7.25
投資証券	―	―	12.12
合 計			96.74

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。