オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2018年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	200,991,279	3.22
	オーストラリア	5,595,593,917	89.58
	ニュージーランド	19,480,409	0.31
	ジャージー	186,178,098	2.98
	小計	6,002,243,703	96.09
投資証券	オーストラリア	120,963,447	1.94
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	123,455,127	1.98
合計(純資産総額)		6,246,662,277	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	15,300,967	0.24

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	78,371	5,983.27	468,915,126	5,894.35	461,946,308	7.40
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	196,476	2,411.87	473,876,204	2,308.90	453,644,124	7.26
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	169,936	2,388.68	405,924,016	2,368.54	402,500,230	6.44
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	115,527	2,923.80	337,778,443	2,987.47	345,133,597	5.53
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	143,595	2,284.34	328,020,718	2,280.69	327,496,686	5.24
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	254,349	1,147.89	291,964,783	1,137.12	289,226,581	4.63
オーストラリア	株式	DOWNER EDI LTD	商業・専門サービス	382,055	602.00	229,999,899	628.60	240,160,537	3.84
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	255,025	824.43	210,251,715	894.54	228,132,359	3.65
オーストラリア	株式	BORAL LTD	素材	390,779	522.50	204,182,456	577.02	225,489,018	3.61
オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	701,526	282.87	198,441,291	303.82	213,140,646	3.41
イギリス	株式	CYBG PLC - CDI	銀行	418,456	496.43	207,735,953	480.31	200,991,279	3.22
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	563,884	361.04	203,586,484	338.47	190,862,329	3.06
オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	112,987	1,705.28	192,674,969	1,688.36	190,762,788	3.05
ジャージー	株式	JANUS HENDERSON GROUP-CDI	各種金融	59,069	3,003.48	177,412,575	3,151.87	186,178,098	2.98
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	食品・生活必需品小売り	44,583	4,077.04	181,767,035	4,163.27	185,611,485	2.97
オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LTD	エネルギー	282,678	778.26	219,997,654	647.94	183,159,401	2.93
オーストラリア	株式	ANSELL LTD	ヘルスケア機器・サービス	83,400	2,178.95	181,725,090	2,022.80	168,702,271	2.70
オーストラリア	株式	G8 EDUCATION LTD	消費者サービス	933,210	183.74	171,472,858	170.04	158,687,601	2.54
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LTD	電気通信サービス	529,496	232.90	123,322,319	260.30	137,830,827	2.21
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	各種金融	191,894	701.13	134,543,216	685.82	131,604,916	2.11
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	22,240	6,113.55	135,965,516	5,814.56	129,316,003	2.07
オーストラリア	株式	ILUKA RESOURCES LTD	素材	159,650	789.71	126,077,379	774.46	123,644,119	1.98
オーストラリア	株式	VIVA ENERGY GROUP LTD	エネルギー	648,228	194.42	126,029,094	189.38	122,765,632	1.97
オーストラリア	株式	INCITEC PIVOT LTD	素材	347,532	303.82	105,588,666	315.91	109,789,807	1.76
オーストラリア	株式	TASSAL GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	258,724	345.73	89,448,933	365.07	94,453,069	1.51
オーストラリア	投資証券	LENDLEASE GROUP	―	54,783	1,691.58	92,670,052	1,647.25	90,241,823	1.44
オーストラリア	株式	HEALTHSCOPE LTD	ヘルスケア機器・サービス	498,175	171.65	85,515,076	180.52	89,931,348	1.44
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	25,998	2,725.55	70,858,947	2,722.33	70,775,140	1.13
オーストラリア	株式	OZ MINERALS LTD	素材	80,779	755.93	61,063,609	751.90	60,738,110	0.97
オーストラリア	株式	LINK ADMINISTRATION HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	94,210	608.45	57,322,499	632.63	59,600,214	0.95

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	11.36
		素材	22.04
		商業・専門サービス	3.84
		運輸	3.06
		消費者サービス	2.85
		小売	3.41
		食品・生活必需品小売り	3.66
		食品・飲料・タバコ	2.03
		ヘルスケア機器・サービス	4.14
		銀行	24.24
		各種金融	5.09
		保険	4.15
		ソフトウェア・サービス	0.95
		電気通信サービス	2.21
		公益事業	3.05
投資証券	―	―	1.94
合 計			98.02

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	豪ドル	買建	189,932.56	15,286,000	15,300,967	0.24

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。