オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アイルランド	267,009,925	4.25
	イギリス	149,046,956	2.37
	オーストラリア	5,169,233,187	82.31
	ニュージーランド	18,874,642	0.30
	ジャージー	160,748,132	2.56
	小計	5,764,912,842	91.80
投資証券	オーストラリア	241,351,930	3.84
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	273,649,965	4.36
合計(純資産総額)		6,279,914,737	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	37,718,010	△0.60

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	209,551	2,357.19	493,951,815	2,118.37	443,908,228	7.07
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	197,789	2,319.10	458,694,092	2,208.82	436,881,407	6.96
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	115,527	2,878.45	332,539,294	2,861.00	330,522,793	5.26
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	158,038	2,220.72	350,959,190	1,968.42	311,086,013	4.95
オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LTD	エネルギー	495,924	676.90	335,693,820	583.94	289,591,051	4.61
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	37,010	5,890.20	217,996,361	7,546.82	279,307,838	4.45
アイルランド	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	素材	187,174	1,433.80	268,371,810	1,426.53	267,009,925	4.25
オーストラリア	株式	ILUKA RESOURCES LTD	素材	350,086	730.80	255,845,230	737.06	258,037,398	4.11
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	255,025	811.64	206,990,582	961.60	245,232,244	3.91
オーストラリア	株式	BORAL LTD	素材	594,608	492.02	292,563,805	392.73	233,522,184	3.72
オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL LTD	素材	209,056	967.62	202,287,585	1,072.67	224,249,521	3.57
オーストラリア	投資証券	LENDLEASE GROUP	―	213,469	1,280.77	273,405,152	1,012.37	216,111,404	3.44
オーストラリア	株式	ANSELL LTD	ヘルスケア機器・サービス	101,471	2,090.84	212,159,667	1,947.00	197,564,402	3.15
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	499,539	355.44	177,557,741	359.41	179,539,412	2.86
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	各種金融	336,553	545.06	183,443,530	533.16	179,438,213	2.86
オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	179,759	1,014.49	182,364,831	914.79	164,441,771	2.62
ジャージー	株式	JANUS HENDERSON GROUP-CDI	各種金融	59,069	2,956.89	174,660,799	2,721.36	160,748,132	2.56
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	26,737	5,883.85	157,316,615	5,843.39	156,234,745	2.49
オーストラリア	株式	NUFARM LTD	素材	384,728	446.11	171,633,941	401.46	154,453,057	2.46
イギリス	株式	CYBG PLC - CDI	銀行	533,689	428.60	228,740,352	279.27	149,046,956	2.37
オーストラリア	株式	VIVA ENERGY GROUP LTD	エネルギー	721,556	189.56	136,780,823	188.03	135,678,360	2.16
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	107,211	1,126.62	120,786,914	1,186.13	127,166,505	2.02
オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	消費者サービス	62,324	1,850.77	115,347,754	1,998.57	124,559,163	1.98
オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	431,457	274.51	118,442,022	282.45	121,865,202	1.94
オーストラリア	株式	DOWNER EDI LTD	商業・専門サービス	157,729	583.94	92,104,650	586.32	92,480,077	1.47
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	小売	27,646	2,868.93	79,314,561	2,605.52	72,032,361	1.15
オーストラリア	株式	OZ MINERALS LTD	素材	80,779	744.20	60,116,475	841.79	67,999,552	1.08
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	22,059	2,683.27	59,190,447	2,989.53	65,946,069	1.05
オーストラリア	株式	LINK ADMINISTRATION HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	94,210	599.01	56,433,392	602.98	56,807,123	0.90
オーストラリア	株式	OIL SEARCH LTD	エネルギー	80,335	722.78	58,065,126	662.48	53,221,054	0.85

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	12.88
		素材	28.25
		資本財	0.46
		商業・専門サービス	1.47
		運輸	2.86
		消費者サービス	2.95
		小売	3.09
		食品・生活必需品小売り	2.62
		ヘルスケア機器・サービス	3.15
		銀行	23.84
		各種金融	5.42
		保険	3.91
		ソフトウェア・サービス	0.90
投資証券	―	―	3.84
合 計			95.64

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	豪ドル	売建	475,457.08	37,817,000	37,718,010	△0.60

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。