オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アイルランド	159,567,224	2.72
	イギリス	175,198,704	2.99
	オーストラリア	4,833,674,454	82.38
	ニュージーランド	16,343,777	0.28
	ジャージー	52,752,341	0.90
	小計	5,237,536,500	89.27
投資証券	オーストラリア	376,380,532	6.41
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	253,387,433	4.32
合計(純資産総額)		5,867,304,465	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	213,435	2,041.46	435,719,357	1,978.47	422,275,001	7.20
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	223,188	1,934.80	431,825,794	1,883.98	420,482,978	7.17
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	146,590	1,979.18	290,129,022	1,939.10	284,252,991	4.84
オーストラリア	株式	NUFARM LTD	素材	821,831	326.40	268,249,584	331.41	272,367,450	4.64
オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LTD	エネルギー	501,228	532.55	266,931,578	540.42	270,878,147	4.62
オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	244,506	969.90	237,148,570	974.91	238,373,692	4.06
オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL LTD	素材	269,544	921.23	248,313,259	879.71	237,122,763	4.04
オーストラリア	投資証券	LENDLEASE GROUP	―	191,462	1,011.42	193,649,530	1,196.81	229,145,091	3.91
オーストラリア	株式	DOWNER EDI LTD	商業・専門サービス	399,438	541.14	216,153,796	544.72	217,583,385	3.71
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	499,539	427.33	213,469,299	417.31	208,463,319	3.55
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	33,274	6,294.74	209,451,352	6,132.97	204,068,590	3.48
オーストラリア	株式	VIVA ENERGY GROUP LTD	エネルギー	1,318,297	163.91	216,092,872	139.93	184,481,032	3.14
イギリス	株式	CYBG PLC - CDI	銀行	956,091	181.09	173,145,594	183.24	175,198,704	2.99
オーストラリア	株式	BORAL LTD	素材	511,438	363.62	185,972,359	314.95	161,078,421	2.75
アイルランド	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	素材	99,920	1,632.02	163,071,838	1,596.94	159,567,224	2.72
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	177,155	864.68	153,183,519	886.87	157,114,553	2.68
オーストラリア	株式	OZ MINERALS LTD	素材	223,670	685.02	153,218,557	643.50	143,932,584	2.45
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	56,873	2,392.91	136,092,505	2,263.35	128,724,051	2.19
オーストラリア	株式	ILUKA RESOURCES LTD	素材	241,982	614.15	148,614,794	502.49	121,593,922	2.07
オーストラリア	株式	ANSELL LTD	ヘルスケア機器・サービス	62,484	1,984.91	124,025,328	1,931.94	120,715,601	2.06
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	412,761	277.01	114,340,823	286.31	118,181,729	2.01
オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	消費者サービス	54,164	2,080.11	112,667,338	2,084.40	112,899,962	1.92
オーストラリア	株式	OIL SEARCH LTD	エネルギー	232,591	502.49	116,875,024	464.55	108,051,126	1.84
オーストラリア	株式	G8 EDUCATION LTD	消費者サービス	538,705	195.41	105,270,176	181.81	97,943,680	1.67
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	37,371	2,558.26	95,605,079	2,604.08	97,317,089	1.66
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	各種金融	243,781	372.21	90,739,189	346.44	84,457,245	1.44
オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	514,373	166.78	85,787,849	163.20	83,946,908	1.43
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	82,022	957.74	78,555,783	977.06	80,140,989	1.37
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	小売	27,646	2,791.62	77,177,127	2,813.80	77,790,586	1.33
オーストラリア	株式	WHITEHAVEN COAL LTD	エネルギー	242,377	249.81	60,549,217	237.64	57,599,828	0.98

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	12.78
		素材	23.75
		商業・専門サービス	3.71
		運輸	3.55
		自動車・自動車部品	0.86
		消費者サービス	3.87
		小売	2.44
		食品・生活必需品小売り	5.72
		ヘルスケア機器・サービス	2.06
		銀行	22.72
		各種金融	2.34
		保険	4.04
		公益事業	1.43
投資証券	―	―	6.41
合 計			95.68

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。