オーストラリア株式マザーファンド
以下の運用状況は2020年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アイルランド	46,287,675	0.85
	イギリス	75,512,487	1.39
	オーストラリア	4,418,623,673	81.06
	ニュージーランド	23,783,541	0.44
	パプアニューギニア	125,417,966	2.30
	ジャージー	48,017,217	0.88
	小計	4,737,642,559	86.91
投資証券	オーストラリア	489,775,097	8.98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	223,691,625	4.10
合計(純資産総額)		5,451,109,281	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	31,348,642	△0.58

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	264,945	1,443.23	382,378,345	1,426.00	377,811,570	6.93
オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	222,469	1,481.79	329,654,564	1,415.14	314,827,005	5.78
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	177,785	1,412.04	251,041,309	1,389.57	247,045,591	4.53
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	174,642	1,398.09	244,166,980	1,360.90	237,670,298	4.36
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	288,807	682.77	197,190,199	730.04	210,843,550	3.87
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LTD	電気通信サービス	928,007	241.02	223,672,887	224.74	208,569,573	3.83
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	69,851	3,100.77	216,592,235	2,924.07	204,249,563	3.75
オーストラリア	株式	DOWNER EDI LTD	商業・専門サービス	521,169	336.34	175,295,193	337.12	175,699,099	3.22
オーストラリア	株式	VIVA ENERGY GROUP LTD	エネルギー	1,334,067	140.27	187,136,248	130.97	174,729,425	3.21
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	55,612	3,120.92	173,560,881	3,082.17	171,405,916	3.14
オーストラリア	株式	OZ MINERALS LTD	素材	153,469	1,066.40	163,659,342	1,105.92	169,725,204	3.11
オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	240,942	655.64	157,973,622	675.02	162,641,873	2.98
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	185,232	850.95	157,623,171	826.92	153,172,972	2.81
オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	消費者サービス	61,709	2,191.69	135,247,615	2,227.34	137,447,541	2.52
オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LTD	エネルギー	314,758	451.82	142,215,533	430.89	135,629,222	2.49
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	457,464	294.50	134,723,148	287.52	131,532,337	2.41
パプアニューギニア	株式	OIL SEARCH LTD	エネルギー	515,381	243.34	125,417,966	243.34	125,417,966	2.30
オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL LTD	素材	125,609	935.42	117,497,799	974.95	122,462,495	2.25
オーストラリア	株式	ILUKA RESOURCES LTD	素材	156,204	744.00	116,215,776	783.52	122,389,739	2.25
オーストラリア	投資証券	LENDLEASE GROUP	―	140,948	892.79	125,838,374	867.22	122,233,629	2.24
オーストラリア	株式	ORORA LTD	素材	651,363	182.12	118,629,486	176.69	115,095,842	2.11
オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	109,493	1,067.17	116,848,192	1,030.75	112,859,910	2.07
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	336,187	353.40	118,808,486	334.02	112,294,863	2.06
オーストラリア	株式	INGHAMS GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	384,746	252.31	97,075,400	256.52	98,696,968	1.81
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	17,339	5,561.39	96,429,114	5,354.47	92,841,242	1.70
オーストラリア	株式	TASSAL GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	292,139	285.20	83,318,043	284.42	83,091,635	1.52
オーストラリア	株式	G8 EDUCATION LTD	消費者サービス	1,041,608	64.71	67,405,057	78.66	81,935,489	1.50
オーストラリア	株式	NUFARM LTD	素材	255,338	332.47	84,893,502	313.10	79,946,328	1.47
イギリス	株式	VIRGIN MONEY UK PLC - CDI	銀行	585,198	133.68	78,233,658	129.03	75,512,487	1.39
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	242,737	270.47	65,654,290	302.24	73,367,258	1.35

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	8.93
		素材	18.12
		資本財	0.75
		商業・専門サービス	3.22
		運輸	4.13
		自動車・自動車部品	0.71
		消費者サービス	4.46
		小売	1.32
		食品・生活必需品小売り	8.92
		食品・飲料・タバコ	3.33
		ヘルスケア機器・サービス	0.51
		銀行	18.91
		各種金融	1.87
		保険	6.68
		電気通信サービス	3.83
		公益事業	1.20
投資証券	―	―	8.98
合 計			95.90

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	豪ドル	売建	404,550.81	31,320,000	31,348,642	△0.58

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。