ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 8月18日 至 2020年 9月15日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額(分配落ち)	1,219,885,003円
期末受益権総口数	1,831,675,826口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,660円
期中騰落率	0.34%

計算期間	自 2020年 9月16日 至 2020年10月15日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額(分配落ち)	1,215,675,635円
期末受益権総口数	1,824,265,294口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,664円
期中騰落率	1.26%

計算期間	自 2020年10月16日 至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額(分配落ち)	1,243,511,909円
期末受益権総口数	1,808,248,409口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,877円
期中騰落率	4.40%