臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/09 9:13
- 【資料】
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提出理由
「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)」および「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし)」につきまして、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | ラッセル・インベストメント 新興国増配優良株 A (米ドル円ヘッジ) | ラッセル・インベストメント 新興国増配優良株 B (為替ヘッジなし) |
| 計算期間 | 第28計算期間 自 2019年 6月 4日 至 2019年 9月 3日 | |
| 収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 0円 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 5,510,457円 | 140,800,671円 |
| 期末受益権口数 | 6,432,997口 | 157,203,644口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,566円 | 8,957円 |
| 期中騰落率 | △2.3% | △3.2% |