NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型)

計算期間	第70期 自 平成30年7月18日 至 平成30年8月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配落ち)	576,707,366円
期末受益権口数	576,881,566口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	9,997円
期中騰落率	1.2%

計算期間	第71期 自 平成30年8月16日 至 平成30年9月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配落ち)	574,288,680円
期末受益権口数	575,178,984口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	9,985円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第72期 自 平成30年9月19日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配落ち)	569,256,140円
期末受益権口数	570,494,748口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	9,978円
期中騰落率	0.5%