Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-
期別	第82計算期間
計算期間	2019年7月18日～2019年8月19日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	4,438,073,148円
期末受益権口数	5,625,781,060口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,889円
期中騰落率	△4.97%
期別	第83計算期間
計算期間	2019年8月20日～2019年9月17日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	4,445,972,700円
期末受益権口数	5,479,554,309口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,114円
期中騰落率	2.98%
期別	第84計算期間
計算期間	2019年9月18日～2019年10月17日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	4,301,614,490円
期末受益権口数	5,344,058,821口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,049円
期中騰落率	△0.68%