Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-
期別	第115計算期間
計算期間	2022年4月19日～2022年5月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,962,797,961円
期末受益権口数	3,113,663,295口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,515円
期中騰落率	△5.12%
期別	第116計算期間
計算期間	2022年5月18日～2022年6月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,949,614,899円
期末受益権口数	3,062,284,863口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,632円
期中騰落率	1.44%
期別	第117計算期間
計算期間	2022年6月18日～2022年7月19日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,993,258,062円
期末受益権口数	3,045,131,329口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,830円
期中騰落率	2.26%