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- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 第33期 (平成30年3月31日現在) | 第34期 (平成31年3月31日現在) | |||||
| (資産の部) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | ※2 | 54,140,307 | ※2 | 53,969,686 | ||
| 有価証券 | 19,967 | 1,403,513 | ||||
| 前払費用 | 362,886 | 514,587 | ||||
| 未収入金 | 2,109 | 2,284 | ||||
| 未収委託者報酬 | 9,770,529 | 9,995,458 | ||||
| 未収収益 | ※2 | 674,156 | ※2 | 560,483 | ||
| 金銭の信託 | ※2 | 30,000 | ※2 | 100,000 | ||
| その他 | 224,645 | 153,256 | ||||
| 流動資産合計 | 65,224,602 | 66,699,271 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 760,010 | ※1 | 617,032 | ||
| 器具備品 | ※1 | 724,852 | ※1 | 665,247 | ||
| 土地 | 1,356,000 | 628,433 | ||||
| 有形固定資産合計 | 2,840,863 | 1,910,713 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| 電話加入権 | 15,822 | 15,822 | ||||
| ソフトウェア | 2,654,296 | 3,670,753 | ||||
| ソフトウェア仮勘定 | 1,097,970 | 536,345 | ||||
| 無形固定資産合計 | 3,768,090 | 4,222,921 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 26,361,327 | 21,408,781 | ||||
| 関係会社株式 | 320,136 | 320,136 | ||||
| 投資不動産 | - | ※1 | 824,268 | |||
| 長期差入保証金 | 627,141 | 593,536 | ||||
| 前払年金費用 | 434,700 | 415,234 | ||||
| 繰延税金資産 | 1,237,989 | 1,496,180 | ||||
| その他 | 45,230 | 45,230 | ||||
| 貸倒引当金 | △23,600 | △23,600 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 29,002,925 | 25,079,767 | ||||
| 固定資産合計 | 35,611,879 | 31,213,401 | ||||
| 資産合計 | 100,836,481 | 97,912,673 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第33期 (平成30年3月31日現在) | 第34期 (平成31年3月31日現在) | |||||
| (負債の部) | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 359,176 | 293,258 | ||||
| 未払金 | ||||||
| 未払収益分配金 | 174,333 | 170,281 | ||||
| 未払償還金 | 456,159 | 448,695 | ||||
| 未払手数料 | ※2 | 3,905,670 | ※2 | 3,990,054 | ||
| その他未払金 | ※2 | 4,330,584 | ※2 | 3,961,765 | ||
| 未払費用 | ※2 | 4,388,803 | ※2 | 3,803,995 | ||
| 未払消費税等 | 99,010 | 194,852 | ||||
| 未払法人税等 | 736,829 | 573,657 | ||||
| 賞与引当金 | 906,167 | 901,135 | ||||
| 役員賞与引当金 | 125,343 | 140,100 | ||||
| その他 | 842,194 | 868,992 | ||||
| 流動負債合計 | 16,324,272 | 15,346,788 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 長期未払金 | - | 43,200 | ||||
| 退職給付引当金 | 720,536 | 860,851 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 187,562 | 144,303 | ||||
| 時効後支払損引当金 | 254,851 | 247,767 | ||||
| 固定負債合計 | 1,162,951 | 1,296,122 | ||||
| 負債合計 | 17,487,223 | 16,642,910 | ||||
| (純資産の部) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,000,131 | 2,000,131 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 3,572,096 | 3,572,096 | ||||
| その他資本剰余金 | 41,160,616 | 41,160,616 | ||||
| 資本剰余金合計 | 44,732,712 | 44,732,712 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 342,589 | 342,589 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 6,998,000 | 6,998,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 27,790,911 | 26,069,594 | ||||
| 利益剰余金合計 | 35,131,500 | 33,410,184 | ||||
| 株主資本合計 | 81,864,344 | 80,143,028 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第33期 (平成30年3月31日現在) | 第34期 (平成31年3月31日現在) | |||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,484,913 | 1,126,733 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,484,913 | 1,126,733 | ||||
| 純資産合計 | 83,349,257 | 81,269,762 | ||||
| 負債純資産合計 | 100,836,481 | 97,912,673 | ||||