臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/12/04 9:13
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間第82計算期間
(2019年 8月24日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,985,641,287円
期末受益権口数2,741,301,209口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,891円
期中騰落率2.08%

計算期間第83計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,934,096,024円
期末受益権口数2,718,464,614口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,793円
期中騰落率△0.72%

計算期間第84計算期間
(2019年10月24日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,860,350,293円
期末受益権口数2,667,177,876口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,724円
期中騰落率△0.45%


野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第82計算期間
(2019年 8月24日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額15,999,919,874円
期末受益権口数18,942,158,759口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,447円
期中騰落率4.64%

計算期間第83計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額15,784,276,437円
期末受益権口数18,629,394,805口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,473円
期中騰落率0.90%

計算期間第84計算期間
(2019年10月24日～2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額15,271,859,559円
期末受益権口数18,214,335,087口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,385円
期中騰落率△0.45%