臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/05/25 9:16
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)
計算期間第53期第54期第55期
自2017年2月16日自2017年3月16日自2017年4月18日
至2017年3月15日至2017年4月17日至2017年5月15日
収益分配金
(1万口当り、税込み)		15円15円15円
期末純資産総額1,277,908千円1,335,634千円1,220,660千円
期末受益権口数118,096万口117,935万口113,176万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)		10,821円11,325円10,785円
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)
計算期間第53期第54期第55期
自2017年2月16日自2017年3月16日自2017年4月18日
至2017年3月15日至2017年4月17日至2017年5月15日
収益分配金
(1万口当り、税込み)		20円20円20円
期末純資産総額6,006,232千円5,863,261千円5,813,632千円
期末受益権口数500,285万口493,038万口489,634万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)		12,006円11,892円11,873円