半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

【提出】
2016/07/22 9:15
【資料】
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【項目】
18項目
③【収益率の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド

収益率(%)
第3期6.6
第4期(中間期)△13.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
ブランド株式マザーファンド
平成28年 5月31日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)
投資比率
(%)
株式アメリカ137,082,85528.51
フランス87,525,28218.20
ドイツ56,818,44911.82
イタリア52,451,24610.91
スイス42,669,2418.87
イギリス27,076,2895.63
ルクセンブルグ17,515,9913.64
インド12,903,3652.68
英ヴァージン諸島11,636,8182.42
ケイマン諸島7,288,3691.52
小計452,967,90594.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)27,830,5395.79
合計(純資産総額)480,798,444100.00