臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/07/10 9:15
【資料】
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提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第29期第30期第31期
平成27年3月31日平成27年4月29日平成27年5月29日
平成27年4月28日平成27年5月28日平成27年6月29日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
120円120円120円
期末純資産総額14,172,171千円13,794,887千円12,753,282千円
期末受益権口数1,334,033万口1,300,213万口1,272,499万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
10,624円10,610円10,022円