臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/06 9:03
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【報告内容】
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
計算期間第67計算期間
自 2018年4月24日
至 2018年5月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額 381,307,005,328円
期末受益権口数 328,877,259,502口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,594円
期中騰落率0.38%
計算期間第68計算期間
自 2018年5月24日
至 2018年6月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額 395,498,615,087円
期末受益権口数 343,020,506,468口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,530円
期中騰落率△0.29%
計算期間第69計算期間
自 2018年6月26日
至 2018年7月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額 412,602,382,020円
期末受益権口数 359,623,105,105口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,473円
期中騰落率△0.23%