臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/02/06 9:03
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【報告内容】
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
計算期間第73計算期間
自 2018年10月24日
至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額 467,256,187,531円
期末受益権口数 411,582,664,628口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,353円
期中騰落率0.94%
計算期間第74計算期間
自 2018年11月27日
至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額 473,892,411,514円
期末受益権口数 425,970,269,722口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,125円
期中騰落率△1.74%
計算期間第75計算期間
自 2018年12月26日
至 2019年1月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額 495,361,765,963円
期末受益権口数 438,383,810,933口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,300円
期中騰落率1.84%