有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (自 平成24年4月 1日 | (自 平成25年4月 1日 | |
| 至 平成25年3月31日) | 至 平成26年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 委託者報酬 | 19,893,907 | 29,107,010 |
| 運用受託報酬 | 170,563 | 261,777 |
| 営業収益合計 | 20,064,471 | 29,368,787 |
| 営業費用 | ||
| 支払手数料 | ※1 10,580,803 | ※1 15,428,327 |
| 広告宣伝費 | 213,908 | 336,593 |
| 公告費 | 1,919 | 2,919 |
| 調査費 | ||
| 調査費 | 275,599 | 339,210 |
| 委託調査費 | 2,855,086 | 4,188,805 |
| 図書費 | 5,332 | 4,862 |
| 調査費合計 | 3,136,017 | 4,532,878 |
| 委託計算費 | 533,813 | 1,151,067 |
| 営業雑経費 | ||
| 通信費 | 37,161 | 37,016 |
| 印刷費 | 132,025 | 160,606 |
| 協会費 | 14,855 | 14,992 |
| 諸会費 | 3,088 | 3,153 |
| その他 | 23,541 | 27,521 |
| 営業雑経費合計 | 210,672 | 243,290 |
| 営業費用合計 | 14,677,134 | 21,695,077 |
| 一般管理費 | ||
| 給料 | ||
| 役員報酬 | 93,516 | 89,886 |
| 給料・手当 | 1,395,728 | 1,326,658 |
| 賞与 | 221,930 | 332,688 |
| 給料合計 | 1,711,175 | 1,749,233 |
| 交際費 | 9,782 | 9,349 |
| 寄付金 | 2,465 | 3,066 |
| 旅費交通費 | 81,050 | 78,321 |
| 租税公課 | 52,119 | 65,510 |
| 不動産賃借料 | 211,739 | 205,792 |
| 賞与引当金繰入 | 299,000 | 362,800 |
| 役員賞与引当金繰入 | 45,500 | 44,200 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 28,335 | 39,756 |
| 退職給付費用 | 195,268 | 182,850 |
| 減価償却費 | 88,183 | 63,615 |
| 諸経費 | 533,744 | 585,445 |
| 一般管理費合計 | 3,258,364 | 3,389,942 |
| 営業利益 | 2,128,972 | 4,283,768 |
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (自 平成24年4月 1日 | (自 平成25年4月 1日 | |
| 至 平成25年3月31日) | 至 平成26年3月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 157,357 | 143,049 |
| 有価証券利息 | 12,764 | 6,052 |
| 受取利息 | 22,364 | 14,495 |
| 時効成立分配金・償還金 | 3,608 | 4,450 |
| 雑益 | 26,471 | 20,588 |
| 営業外収益合計 | 222,565 | 188,635 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 222 | 59 |
| 時効成立後支払分配金・償還金 | 1,339 | 1,557 |
| 雑損 | 22 | 8,673 |
| 営業外費用合計 | 1,585 | 10,290 |
| 経常利益 | 2,349,952 | 4,462,113 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入 | 1,982 | - |
| 投資有価証券売却益 | 146,334 | 158,386 |
| 特別利益合計 | 148,316 | 158,386 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※2 101 | ※2 3,210 |
| ゴルフ会員権売却損 | - | 2,795 |
| 投資有価証券売却損 | 37,198 | 42,388 |
| 投資有価証券評価損 | 49,352 | 10,974 |
| 減損損失 | 4,291 | - |
| 特別損失合計 | 90,943 | 59,368 |
| 税引前当期純利益 | 2,407,325 | 4,561,131 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 983,713 | 1,905,519 |
| 法人税等調整額 | △129,642 | △113,958 |
| 法人税等合計 | 854,070 | 1,791,560 |
| 当期純利益 | 1,553,255 | 2,769,571 |