臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/01/28 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第82計算期間
(2019年10月 8日 ～ 2019年11月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,025,892,013円 |
| 期末受益権口数 | 22,574,910,366口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,441円 |
| 期中騰落率 | 7.1% |
| 期別・計算期間 | 第83計算期間
(2019年11月 6日 ～ 2019年12月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,332,726,365円 |
| 期末受益権口数 | 24,490,374,264口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,219円 |
| 期中騰落率 | △4.1% |
| 期別・計算期間 | 第84計算期間
(2019年12月 6日 ～ 2020年 1月 6日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 11,554,253,535円 |
| 期末受益権口数 | 25,025,553,425口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,617円 |
| 期中騰落率 | 10.4% |
