臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/04/28 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間第97計算期間
(2021年 1月 6日 ~ 2021年 2月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)7,248,054,185円
期末受益権口数24,017,947,885口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,018円
期中騰落率△0.6%

期別・計算期間第98計算期間
(2021年 2月 6日 ~ 2021年 3月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)6,473,731,455円
期末受益権口数23,995,712,660口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,698円
期中騰落率△9.9%

期別・計算期間第99計算期間
(2021年 3月 6日 ~ 2021年 4月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)6,695,976,042円
期末受益権口数23,916,029,042口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,800円
期中騰落率4.5%