臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/04/28 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第97計算期間 (2021年 1月 6日 ~ 2021年 2月 5日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 7,248,054,185円 |
期末受益権口数 | 24,017,947,885口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,018円 |
期中騰落率 | △0.6% |
期別・計算期間 | 第98計算期間 (2021年 2月 6日 ~ 2021年 3月 5日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 6,473,731,455円 |
期末受益権口数 | 23,995,712,660口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,698円 |
期中騰落率 | △9.9% |
期別・計算期間 | 第99計算期間 (2021年 3月 6日 ~ 2021年 4月 5日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 6,695,976,042円 |
期末受益権口数 | 23,916,029,042口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,800円 |
期中騰落率 | 4.5% |