臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/01/16 9:14
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期別・計算期間第46計算期間
(平成28年 9月21日 ～ 平成28年10月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額(分配後)2,295,890円
期末受益権口数2,634,680口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,714円
期中騰落率0.6%

期別・計算期間第47計算期間
(平成28年10月20日 ～ 平成28年11月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額(分配後)2,205,336円
期末受益権口数2,639,397口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,355円
期中騰落率△3.8%

期別・計算期間第48計算期間
(平成28年11月22日 ～ 平成28年12月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額(分配後)2,216,973円
期末受益権口数2,644,650口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,383円
期中騰落率0.6%


新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期別・計算期間第46計算期間
(平成28年 9月21日 ～ 平成28年10月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)90円
期末純資産総額(分配後)6,333,044円
期末受益権口数6,929,811口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,139円
期中騰落率2.5%

期別・計算期間第47計算期間
(平成28年10月20日 ～ 平成28年11月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)90円
期末純資産総額(分配後)5,731,629円
期末受益権口数6,144,755口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,328円
期中騰落率3.1%

期別・計算期間第48計算期間
(平成28年11月22日 ～ 平成28年12月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)90円
期末純資産総額(分配後)6,112,223円
期末受益権口数6,203,731口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,852円
期中騰落率6.6%