有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

【提出】
2016/12/08 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度当事業年度
(平成27年3月31日)(平成28年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金※225,021,33610,857,507
顧客分別金信託-20,006
前払費用291,119324,934
未収入金41,86081,347
未収委託者報酬4,897,0325,418,116
未収運用受託報酬1,000,7441,635,461
未収投資助言報酬455,390382,911
未収収益13,03028,813
繰延税金資産475,859494,032
その他の流動資産52,4736,226
流動資産合計32,248,84719,249,357
固定資産
有形固定資産※1
建物120,234154,246
器具備品230,712240,748
有形固定資産合計350,947394,995
無形固定資産
ソフトウェア497,668449,034
ソフトウェア仮勘定77,155146,452
電話加入権9179
商標権22260
無形固定資産合計575,137595,627
投資その他の資産
投資有価証券7,151,93313,115,106
関係会社株式509,14610,412,523
長期差入保証金600,480603,625
長期前払費用36,03132,533
会員権17,29917,299
繰延税金資産665,425750,481
投資その他の資産合計8,980,31724,931,569
固定資産合計9,906,40225,922,192
資産合計42,155,24945,171,549

(単位:千円)
前事業年度当事業年度
(平成27年3月31日)(平成28年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金-0
その他の預り金82,72373,103
未払金
未払収益分配金711154
未払償還金143,201141,808
未払手数料2,338,4322,479,778
その他未払金1,075,58758,453
未払費用2,095,1112,092,669
未払消費税等478,421317,444
未払法人税等454,520992,491
賞与引当金906,623982,654
その他の流動負債808-
流動負債合計7,576,1427,138,557
固定負債
退職給付引当金2,633,0803,028,212
賞与引当金-51,310
その他の固定負債-693
固定負債合計2,633,0803,080,216
負債合計10,209,22210,218,774
純資産の部
株主資本
資本金2,000,0002,000,000
資本剰余金
資本準備金8,628,9848,628,984
資本剰余金合計8,628,9848,628,984
利益剰余金
利益準備金284,245284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金60,00060,000
別途積立金1,476,9591,476,959
繰越利益剰余金18,861,35921,984,811
利益剰余金合計20,682,56423,806,015
株主資本計31,311,54834,434,999
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金634,478517,775
評価・換算差額等合計634,478517,775
純資産合計31,946,02734,952,774
負債・純資産合計42,155,24945,171,549