有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | |||
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(平成27年3月31日) | (平成28年3月31日) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
現金及び預金 | ※2 | 25,021,336 | 10,857,507 |
顧客分別金信託 | - | 20,006 | |
前払費用 | 291,119 | 324,934 | |
未収入金 | 41,860 | 81,347 | |
未収委託者報酬 | 4,897,032 | 5,418,116 | |
未収運用受託報酬 | 1,000,744 | 1,635,461 | |
未収投資助言報酬 | 455,390 | 382,911 | |
未収収益 | 13,030 | 28,813 | |
繰延税金資産 | 475,859 | 494,032 | |
その他の流動資産 | 52,473 | 6,226 | |
流動資産合計 | 32,248,847 | 19,249,357 | |
固定資産 | |||
有形固定資産 | ※1 | ||
建物 | 120,234 | 154,246 | |
器具備品 | 230,712 | 240,748 | |
有形固定資産合計 | 350,947 | 394,995 | |
無形固定資産 | |||
ソフトウェア | 497,668 | 449,034 | |
ソフトウェア仮勘定 | 77,155 | 146,452 | |
電話加入権 | 91 | 79 | |
商標権 | 222 | 60 | |
無形固定資産合計 | 575,137 | 595,627 | |
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | 7,151,933 | 13,115,106 | |
関係会社株式 | 509,146 | 10,412,523 | |
長期差入保証金 | 600,480 | 603,625 | |
長期前払費用 | 36,031 | 32,533 | |
会員権 | 17,299 | 17,299 | |
繰延税金資産 | 665,425 | 750,481 | |
投資その他の資産合計 | 8,980,317 | 24,931,569 | |
固定資産合計 | 9,906,402 | 25,922,192 | |
資産合計 | 42,155,249 | 45,171,549 |
(単位:千円) | |||
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(平成27年3月31日) | (平成28年3月31日) | ||
負債の部 | |||
流動負債 | |||
顧客からの預り金 | - | 0 | |
その他の預り金 | 82,723 | 73,103 | |
未払金 | |||
未払収益分配金 | 711 | 154 | |
未払償還金 | 143,201 | 141,808 | |
未払手数料 | 2,338,432 | 2,479,778 | |
その他未払金 | 1,075,587 | 58,453 | |
未払費用 | 2,095,111 | 2,092,669 | |
未払消費税等 | 478,421 | 317,444 | |
未払法人税等 | 454,520 | 992,491 | |
賞与引当金 | 906,623 | 982,654 | |
その他の流動負債 | 808 | - | |
流動負債合計 | 7,576,142 | 7,138,557 | |
固定負債 | |||
退職給付引当金 | 2,633,080 | 3,028,212 | |
賞与引当金 | - | 51,310 | |
その他の固定負債 | - | 693 | |
固定負債合計 | 2,633,080 | 3,080,216 | |
負債合計 | 10,209,222 | 10,218,774 | |
純資産の部 | |||
株主資本 | |||
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
資本剰余金 | |||
資本準備金 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
資本剰余金合計 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
利益剰余金 | |||
利益準備金 | 284,245 | 284,245 | |
その他利益剰余金 | |||
配当準備積立金 | 60,000 | 60,000 | |
別途積立金 | 1,476,959 | 1,476,959 | |
繰越利益剰余金 | 18,861,359 | 21,984,811 | |
利益剰余金合計 | 20,682,564 | 23,806,015 | |
株主資本計 | 31,311,548 | 34,434,999 | |
評価・換算差額等 | |||
その他有価証券評価差額金 | 634,478 | 517,775 | |
評価・換算差額等合計 | 634,478 | 517,775 | |
純資産合計 | 31,946,027 | 34,952,774 | |
負債・純資産合計 | 42,155,249 | 45,171,549 |