アジア好利回りリート・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月14日にファンドは第100期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月12日にファンドは第101期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月12日にファンドは第102期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア好利回りリート・ファンド

計算期間	第100計算期間 自 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	158,473,151,121円
期末受益権口数	211,858,917,468口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,480円
期中騰落率	4.69%

計算期間	第101計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	154,218,708,083円
期末受益権口数	208,071,169,542口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,412円
期中騰落率	△0.37%

計算期間	第102計算期間 自 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	135,355,194,226円
期末受益権口数	206,134,775,683口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,566円
期中騰落率	△10.87%