臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/10 9:42
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース | ||||||
計算期間 | 第77期 | 第78期 | 第79期 | |||
自 | 2019年5月21日 | 自 | 2019年6月21日 | 自 | 2019年7月23日 | |
至 | 2019年6月20日 | 至 | 2019年7月22日 | 至 | 2019年8月20日 | |
収益分配金(1万口当り、税込み) | 100円 | 100円 | 100円 | |||
期末純資産総額 | 868,213千円 | 852,343千円 | 777,849千円 | |||
期末受益権口数 | 201,652万口 | 202,542万口 | 192,158万口 | |||
期末基準価額(1万口当り、分配落後) | 4,306円 | 4,208円 | 4,048円 | |||
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース | ||||||
計算期間 | 第77期 | 第78期 | 第79期 | |||
自 | 2019年5月21日 | 自 | 2019年6月21日 | 自 | 2019年7月23日 | |
至 | 2019年6月20日 | 至 | 2019年7月22日 | 至 | 2019年8月20日 | |
収益分配金(1万口当り、税込み) | 50円 | 50円 | 50円 | |||
期末純資産総額 | 24,937千円 | 24,683千円 | 24,297千円 | |||
期末受益権口数 | 3,922万口 | 3,924万口 | 3,926万口 | |||
期末基準価額(1万口当り、分配落後) | 6,357円 | 6,289円 | 6,188円 | |||
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース | ||||||
計算期間 | 第66期 | 第67期 | 第68期 | |||
自 | 2019年5月21日 | 自 | 2019年6月21日 | 自 | 2019年7月23日 | |
至 | 2019年6月20日 | 至 | 2019年7月22日 | 至 | 2019年8月20日 | |
収益分配金(1万口当り、税込み) | 50円 | 50円 | 50円 | |||
期末純資産総額 | 50,981千円 | 40,437千円 | 39,564千円 | |||
期末受益権口数 | 6,734万口 | 5,407万口 | 5,413万口 | |||
期末基準価額(1万口当り、分配落後) | 7,570円 | 7,477円 | 7,308円 |