有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
(1)【投資状況】
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
平成26年12月30日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 284,703,999,633 | 94.36 | |
内 ルクセンブルグ | 284,703,999,633 | 94.36 | |
親投資信託受益証券 | 2,976,526,346 | 0.99 | |
内 日本 | 2,976,526,346 | 0.99 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 14,052,558,838 | 4.66 | |
純資産総額 | 301,733,084,817 | 100.00 |
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成26年12月30日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 9,330,388,790 | 61.99 | |
内 日本 | 9,330,388,790 | 61.99 | |
地方債証券 | 40,133,520 | 0.27 | |
内 日本 | 40,133,520 | 0.27 | |
特殊債券 | 1,663,066,057 | 11.05 | |
内 日本 | 1,663,066,057 | 11.05 | |
社債券 | 3,838,657,700 | 25.51 | |
内 日本 | 2,736,461,100 | 18.18 | |
内 オランダ | 300,624,200 | 2.00 | |
内 フランス | 300,354,700 | 2.00 | |
内 アメリカ | 201,191,400 | 1.34 | |
内 イギリス | 199,892,800 | 1.33 | |
内 ドイツ | 100,133,500 | 0.67 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 178,027,814 | 1.18 | |
純資産総額 | 15,050,273,881 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。