有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

【提出】
2015/09/17 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
平成27年6月30日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券236,638,758,78096.50
内 ルクセンブルグ236,638,758,78096.50
親投資信託受益証券2,584,970,4751.05
内 日本2,584,970,4751.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,006,003,0562.45
純資産総額245,229,732,311100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成27年6月30日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
国債証券9,173,075,72059.72
内 日本9,173,075,72059.72
特殊債券1,872,716,15712.19
内 日本1,872,716,15712.19
社債券4,111,960,90026.77
内 日本3,112,573,20020.26
内 フランス498,712,9003.25
内 イギリス300,122,8001.95
内 オランダ200,552,0001.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)202,618,3181.32
純資産総額15,360,371,095100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。