有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2019年6月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 31,920,548,843 | 95.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 337,070,308 | 1.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,060,001,202 | 3.18 |
| 純資産総額 | 33,317,620,353 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 11,514,597,100 | 68.22 |
| 特殊債券 | 日本 | 478,133,281 | 2.83 |
| 社債券 | 日本 | 4,065,572,000 | 24.09 |
| フランス | 410,523,000 | 2.43 | |
| 4,476,095,000 | 26.52 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 408,626,075 | 2.43 |
| 純資産総額 | 16,877,451,456 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |