有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2020年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 18,825,356,445 | 95.61 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 195,202,004 | 0.99 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 670,076,042 | 3.40 |
| 純資産総額 | 19,690,634,491 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 13,283,213,500 | 76.73 |
| 地方債証券 | 日本 | 111,116,000 | 0.64 |
| 特殊債券 | 日本 | 628,140,123 | 3.63 |
| 社債券 | 日本 | 2,611,121,000 | 15.08 |
| フランス | 203,662,000 | 1.18 | |
| 2,814,783,000 | 16.26 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 475,228,822 | 2.74 |
| 純資産総額 | 17,312,481,445 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |