有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)
(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2021年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 20,320,986,873 | 96.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 203,247,315 | 0.96 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 637,872,419 | 3.01 |
| 純資産総額 | 21,162,106,607 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 16,531,846,800 | 68.20 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,017,506,000 | 4.20 |
| 特殊債券 | 日本 | 928,249,350 | 3.83 |
| 社債券 | 日本 | 5,146,217,000 | 21.23 |
| フランス | 102,814,000 | 0.42 | |
| 5,249,031,000 | 21.65 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 513,470,248 | 2.12 |
| 純資産総額 | 24,240,103,398 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |