臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/01/28 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第79計算期間
(2019年10月16日 ～ 2019年11月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,229,010,212円 |
| 期末受益権口数 | 6,781,370,334口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,135円 |
| 期中騰落率 | △2.4% |
| 期別・計算期間 | 第80計算期間
(2019年11月15日 ～ 2019年12月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,728,183,538円 |
| 期末受益権口数 | 7,146,122,295口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,214円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
| 期別・計算期間 | 第81計算期間
(2019年12月17日 ～ 2020年 1月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,276,522,757円 |
| 期末受益権口数 | 7,188,515,068口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,905円 |
| 期中騰落率 | 6.2% |
