臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/28 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第85計算期間 (2020年 4月15日 ~ 2020年 5月14日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
期末純資産総額(分配後) | 7,261,118,551円 |
期末受益権口数 | 7,147,073,942口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,160円 |
期中騰落率 | 2.8% |
期別・計算期間 | 第86計算期間 (2020年 5月15日 ~ 2020年 6月15日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
期末純資産総額(分配後) | 7,741,436,427円 |
期末受益権口数 | 7,143,144,099口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,838円 |
期中騰落率 | 7.3% |
期別・計算期間 | 第87計算期間 (2020年 6月16日 ~ 2020年 7月14日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
期末純資産総額(分配後) | 7,814,776,385円 |
期末受益権口数 | 7,130,528,089口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,960円 |
期中騰落率 | 1.7% |