「アジア中小型株オープン」につき、信託終了(繰上償還)にかかる手続きを開始することが決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

イ 信託終了(繰上償還)の年月日
2020年4月21日(予定)
法令および投資信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、書面決議により可決されることを条件として繰上償還するものとします。
ロ 信託終了(繰上償還)にかかる決定に至った理由
ファンドの純資産総額が減少傾向にあり、今後も残高の大幅な増加も見込みにくいと推測されるなか、株式売買および保管等に係る運用コストの負担が相対的に大きくなっています。こうしたことから、投資信託契約を解約し、受益者の皆さまからお預かりした運用資産をお返しすることが受益者の皆さまにとって最善であると考え、信託終了(繰上償還)の手続きを行うことといたしました。
ハ 信託終了(繰上償還)にかかる情報の受益者への提供または公衆縦覧
2020年2月26日現在のファンドの知れている受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付します。また、岡三アセットマネジメント株式会社のホームページ(https://www.okasan-am.jp)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。