メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 7月26日にファンドは第65期計算期間を終了しました。
平成30年 8月27日にファンドは第66期計算期間を終了しました。
平成30年 9月26日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第65計算期間 自 平成30年 6月27日 至 平成30年 7月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,229,433,895円
期末受益権口数	3,797,885,067口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,870円
期中騰落率	7.76%

計算期間	第66計算期間 自 平成30年 7月27日 至 平成30年 8月27日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,187,706,935円
期末受益権口数	3,741,608,753口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,847円
期中騰落率	0.20%

計算期間	第67計算期間 自 平成30年 8月28日 至 平成30年 9月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,148,387,661円
期末受益権口数	3,703,578,351口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,801円
期中騰落率	△0.19%