メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

メキシコ債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自2022年 6月28日 至2022年 7月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	854,933,861円
期末受益権口数	1,445,356,981口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,915円
期中騰落率	△0.47%

計算期間	第114計算期間 自2022年 7月27日 至2022年 8月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	808,449,739円
期末受益権口数	1,328,317,161口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,086円
期中騰落率	3.31%

計算期間	第115計算期間 自2022年 8月27日 至2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	805,474,625円
期末受益権口数	1,315,418,684口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,123円
期中騰落率	1.02%